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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 287.00 | 2 817.00 | 8 470.00 | 11 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 830.00 | 9 625.00 | 68 205.00 | 77 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 117.00 | 12 442.00 | 86 675.00 | 99 117.00 |
BT Marchandises | 51 726.00 | | 51 726.00 | 51 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BZ Autres créances | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CF Disponibilités | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 585.00 | | 98 585.00 | 98 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 702.00 | 12 442.00 | 185 260.00 | 197 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
DL TOTAL (I) | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 310.00 | | | 73 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
EA Autres dettes | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 312.00 | | | 131 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 260.00 | | | 185 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 566.00 | | 740 566.00 | 740 566.00 |
FG Production vendue services | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 525.00 | | 741 525.00 | 741 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 442.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 707.00 | | | 771 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 759.00 | | | 768 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 117.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 224.00 | 11 989.00 | 49 491.00 | 73 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 564.00 | | | 85 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 336.00 | 13 442.00 | 894.00 | 14 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 312.00 | 70 077.00 | 49 491.00 | 131 312.00 |