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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 287.00 | 7 832.00 | 3 454.00 | 11 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 830.00 | 26 519.00 | 51 310.00 | 77 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 117.00 | 34 352.00 | 64 764.00 | 99 117.00 |
BT Marchandises | 60 627.00 | | 60 627.00 | 60 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BZ Autres créances | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CF Disponibilités | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 997.00 | | 109 997.00 | 109 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 114.00 | 34 352.00 | 174 762.00 | 209 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147.00 | | | 147.00 |
DH Report à nouveau | -2 329.00 | | | -2 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763.00 | | | -763.00 |
DL TOTAL (I) | 48 053.00 | | | 48 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 276.00 | | | 49 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 729.00 | | | 51 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 708.00 | | | 126 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 762.00 | | | 174 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 867.00 | | | 89 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 006.00 | | 677 006.00 | 677 006.00 |
FG Production vendue services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 707.00 | | 678 707.00 | 678 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 565.00 | | | 702 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 328.00 | | | 703 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763.00 | | | -763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 117.00 | | | 99 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 117.00 | | | 89 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 514.00 | 10 839.00 | | 23 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 514.00 | 10 839.00 | | 23 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 730.00 | 51 730.00 | | 51 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
UX Autres créances clients | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 158.00 | 12 317.00 | 36 841.00 | 49 158.00 |
VP Divers | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 709.00 | 89 868.00 | 36 841.00 | 126 709.00 |