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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 387.00 | 1 036.00 | 5 351.00 | 6 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 643.00 | 4 365.00 | 22 278.00 | 26 643.00 |
040 Immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 405.00 | 5 401.00 | 120 004.00 | 125 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
072 Créances – Autres | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
084 Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
110 Total général Actif | 134 019.00 | 5 401.00 | 128 618.00 | 134 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 405.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
214 Production vendue de biens – France | 116 624.00 | | | 116 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
230 Autres produits | 175.00 | | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 623.00 | | | 125 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -885.00 | | | -885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
252 Charges sociales | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 225.00 | | | 154 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 602.00 | | | -28 602.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 673.00 | | | -30 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 405.00 | | | 125 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |