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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 387.00 | 2 313.00 | 4 074.00 | 6 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 643.00 | 9 694.00 | 16 949.00 | 26 643.00 |
040 Immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 405.00 | 12 007.00 | 113 398.00 | 125 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
060 Stock marchandises | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
072 Créances – Autres | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
084 Disponibilités | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
110 Total général Actif | 138 560.00 | 12 007.00 | 126 553.00 | 138 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 553.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 610.00 | 3 662.00 | | 2 610.00 |
214 Production vendue de biens – France | 222 766.00 | 116 624.00 | | 222 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 933.00 | 5 162.00 | | 9 933.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | 175.00 | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 311.00 | 125 623.00 | | 236 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 475.00 | 2 057.00 | | 1 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 168.00 | -885.00 | | 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 279.00 | 37 073.00 | | 52 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 461.00 | -3 500.00 | | 1 461.00 |
242 Autres charges externes. | 35 498.00 | 25 733.00 | | 35 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 634.00 | 3 049.00 | | 4 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 648.00 | 66 556.00 | | 90 648.00 |
252 Charges sociales | 20 805.00 | 18 736.00 | | 20 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 606.00 | 5 401.00 | | 6 606.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 578.00 | 154 225.00 | | 213 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 733.00 | -28 602.00 | | 22 733.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 025.00 | 2 071.00 | | 3 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 710.00 | -30 673.00 | | 19 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 405.00 | | | 125 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |