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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 2 822.00 | 3 418.00 | 6 240.00 |
AH Fonds commercial | 330 230.00 | | 330 230.00 | 330 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 961.00 | 17 853.00 | 41 108.00 | 58 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 592.00 | 15 129.00 | 56 463.00 | 71 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 537.00 | 35 804.00 | 431 733.00 | 467 537.00 |
BT Marchandises | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BZ Autres créances | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CF Disponibilités | 92 249.00 | | 92 249.00 | 92 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 600.00 | | 122 600.00 | 122 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 137.00 | 35 804.00 | 554 333.00 | 590 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 090.00 | | | -6 090.00 |
DL TOTAL (I) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 546.00 | | | 345 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 238.00 | | | 139 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 422.00 | | | 540 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 333.00 | | | 554 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 428.00 | | | 255 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 818.00 | | 712 818.00 | 712 818.00 |
FG Production vendue services | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 511.00 | | 716 511.00 | 716 511.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 804.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 718.00 | | | 716 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 808.00 | | | 722 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 090.00 | | | -6 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 885.00 | | | 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 467 537.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 804.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 822.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 372.00 | 60 377.00 | 228 671.00 | 345 372.00 |
VI Groupe et associés | 139 238.00 | 139 238.00 | | 139 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 210.00 | | | 399 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 838.00 | | | 53 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
VP Divers | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 422.00 | 255 428.00 | 228 671.00 | 540 422.00 |