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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 3 870.00 | 2 370.00 | 6 240.00 |
AH Fonds commercial | 330 230.00 | | 330 230.00 | 330 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 961.00 | 35 152.00 | 23 809.00 | 58 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 592.00 | 30 853.00 | 40 739.00 | 71 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 537.00 | 69 875.00 | 397 662.00 | 467 537.00 |
BT Marchandises | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
CF Disponibilités | 47 711.00 | | 47 711.00 | 47 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 759.00 | | 99 759.00 | 99 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 296.00 | 69 875.00 | 497 421.00 | 567 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 090.00 | | | -6 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 041.00 | -6 090.00 | | 23 041.00 |
DL TOTAL (I) | 36 951.00 | 13 910.00 | | 36 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 030.00 | 345 546.00 | | 286 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 945.00 | 139 238.00 | | 128 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 385.00 | 28 872.00 | | 27 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 109.00 | 26 768.00 | | 18 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 470.00 | 540 422.00 | | 460 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 421.00 | 554 333.00 | | 497 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 366.00 | 255 428.00 | | 236 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 537.00 | | | 467 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 470.00 | | | 336 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 553.00 | | | 130 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 804.00 | 34 071.00 | | 35 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 822.00 | 1 048.00 | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 982.00 | 33 023.00 | | 32 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 376.00 | 277 376.00 | | 277 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VI Groupe et associés | 128 945.00 | 128 945.00 | | 128 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 377.00 | | | 60 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VP Divers | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 470.00 | 460 470.00 | | 460 470.00 |