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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
AP Constructions | 28 102.00 | 6 573.00 | 21 529.00 | 28 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 295.00 | 432 511.00 | 33 783.00 | 466 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 454.00 | 173 325.00 | 29 129.00 | 202 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 510.00 | 652 988.00 | 89 522.00 | 742 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 003.00 | | 126 003.00 | 126 003.00 |
BN En cours de production de biens | 246 384.00 | | 246 384.00 | 246 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 162.00 | 8 500.00 | 644 662.00 | 653 162.00 |
BZ Autres créances | 193 181.00 | | 193 181.00 | 193 181.00 |
CF Disponibilités | 567 645.00 | | 567 645.00 | 567 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 731.00 | 8 500.00 | 1 805 231.00 | 1 813 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 241.00 | 661 488.00 | 1 894 753.00 | 2 556 241.00 |
CU Autres participations | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 608 690.00 | 541 128.00 | | 608 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 333.00 | 67 562.00 | | 153 333.00 |
DL TOTAL (I) | 872 022.00 | 718 690.00 | | 872 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 381.00 | 24 704.00 | | 10 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 596.00 | 679 496.00 | | 734 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 209.00 | 93 680.00 | | 146 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 544.00 | 124 433.00 | | 131 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 730.00 | 922 313.00 | | 1 022 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 753.00 | 1 641 003.00 | | 1 894 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 499.00 | 911 977.00 | | 1 021 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 209.00 | 146 209.00 | | 146 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 776.00 | 65 776.00 | | 65 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 653 162.00 | | | 653 162.00 |
VB T. V. A. | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VC Groupe et associés | 181 560.00 | | | 181 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 381.00 | 9 150.00 | 1 231.00 | 10 381.00 |
VI Groupe et associés | 734 596.00 | 734 596.00 | | 734 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 537.00 | 4 873 698.00 | 839.00 | 874 537.00 |
VW T.V.A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 730.00 | 1 021 499.00 | 1 231.00 | 1 022 730.00 |