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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
AP Constructions | 45 936.00 | 10 504.00 | 35 433.00 | 45 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 016.00 | 449 351.00 | 37 664.00 | 487 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 196.00 | 194 937.00 | 24 259.00 | 219 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 807.00 | 695 371.00 | 102 437.00 | 797 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 209.00 | | 164 209.00 | 164 209.00 |
BN En cours de production de biens | 339 440.00 | | 339 440.00 | 339 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 925.00 | 8 500.00 | 510 425.00 | 518 925.00 |
BZ Autres créances | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CF Disponibilités | 299 524.00 | | 299 524.00 | 299 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 937.00 | 8 500.00 | 1 357 437.00 | 1 365 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 744.00 | 703 871.00 | 1 459 873.00 | 2 163 744.00 |
CU Autres participations | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 762 022.00 | 608 690.00 | | 762 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 076.00 | 153 333.00 | | 211 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 099.00 | 872 022.00 | | 1 083 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 381.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 127.00 | 734 596.00 | | 138 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 335.00 | 146 209.00 | | 81 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 312.00 | 131 544.00 | | 157 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 774.00 | 1 022 730.00 | | 376 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 873.00 | 1 894 753.00 | | 1 459 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 774.00 | 1 021 499.00 | | 376 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 335.00 | 81 335.00 | | 81 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 188.00 | 76 188.00 | | 76 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 518 925.00 | | | 518 925.00 |
VB T. V. A. | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VI Groupe et associés | 138 127.00 | 138 127.00 | | 138 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 602.00 | 562 764.00 | 839.00 | 563 602.00 |
VW T.V.A. | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 774.00 | 376 774.00 | | 376 774.00 |