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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 554.00 | 13 969.00 | 585.00 | 14 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 749.00 | 25 631.00 | 118.00 | 25 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 319.00 | 44 032.00 | 23 287.00 | 67 319.00 |
BT Marchandises | 63 872.00 | | 63 872.00 | 63 872.00 |
BZ Autres créances | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 177.00 | | 65 177.00 | 65 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 497.00 | 44 032.00 | 88 465.00 | 132 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
DH Report à nouveau | -69 805.00 | | | -69 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 704.00 | | | -2 704.00 |
DL TOTAL (I) | -50 462.00 | | | -50 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 349.00 | | | 133 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 927.00 | | | 138 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 465.00 | | | 88 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 927.00 | | | 138 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 704.00 | | | -2 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 319.00 | | | 67 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 818.00 | 214.00 | | 43 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 387.00 | 214.00 | | 39 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | | | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VI Groupe et associés | 133 349.00 | 133 349.00 | | 133 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 846.00 | 506.00 | 7 340.00 | 7 846.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 927.00 | 138 927.00 | | 138 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79.00 | | | 79.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
ST Autres comptes | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 840.00 | | | 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 040.00 | | | 12 040.00 |