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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 554.00 | 14 219.00 | 335.00 | 14 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 319.00 | 44 400.00 | 22 920.00 | 67 319.00 |
BT Marchandises | 71 227.00 | | 71 227.00 | 71 227.00 |
BZ Autres créances | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 746.00 | | 73 746.00 | 73 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 066.00 | 44 400.00 | 96 666.00 | 141 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
DH Report à nouveau | -68 042.00 | | | -68 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
DL TOTAL (I) | -47 393.00 | | | -47 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 081.00 | | | 141 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 059.00 | | | 144 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 666.00 | | | 96 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 059.00 | | | 144 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 319.00 | | | 67 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 245.00 | 154.00 | | 44 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 814.00 | 154.00 | | 39 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 141 081.00 | 141 081.00 | 141 081.00 | 141 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 852.00 | 512.00 | 7 340.00 | 7 852.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 059.00 | 144 059.00 | | 144 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
ST Autres comptes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 853.00 | | | 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 187.00 | | | 7 187.00 |