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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 2 330.00 | 1 342.00 | 987.00 | 2 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 980.00 | 581 962.00 | 150 017.00 | 731 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 947.00 | 326 323.00 | 80 623.00 | 406 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 964.00 | 912 655.00 | 262 308.00 | 1 174 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 912.00 | | 191 912.00 | 191 912.00 |
BP En cours de production de services | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 059.00 | | 1 431 059.00 | 1 431 059.00 |
BZ Autres créances | 128 603.00 | | 128 603.00 | 128 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 498.00 | 7 449.00 | 276 049.00 | 283 498.00 |
CF Disponibilités | 877 258.00 | | 877 258.00 | 877 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 207.00 | 7 449.00 | 2 948 758.00 | 2 956 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 172.00 | 920 105.00 | 3 211 066.00 | 4 131 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 241.00 | | | 1 172 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 584.00 | | | 294 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 825.00 | | | 1 928 825.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 381.00 | | | 140 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 630.00 | | | 75 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 148.00 | | | 558 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 208.00 | | | 441 208.00 |
EA Autres dettes | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 240.00 | | | 1 257 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 066.00 | | | 3 211 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 936.00 | | | 1 154 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 798.00 | | 201 824.00 | 1 117 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 324.00 | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 121.00 | 75 537.00 | 1 174 964.00 | 69 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 121.00 | 74 213.00 | 1 141 257.00 | 69 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 767.00 | | 201 824.00 | 1 082 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 69 121.00 | | | 69 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 087.00 | 46 228.00 | 67 659.00 | 934 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 060.00 | 46 228.00 | 67 659.00 | 931 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 149.00 | 558 149.00 | | 558 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 826.00 | 92 826.00 | | 92 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 382.00 | 38 077.00 | 102 304.00 | 140 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 582.00 | | | 130 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 528.00 | 1 585 338.00 | 190.00 | 1 585 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 241.00 | 1 154 936.00 | 102 304.00 | 1 257 241.00 |