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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 2 330.00 | 1 497.00 | 832.00 | 2 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 902.00 | 624 094.00 | 140 807.00 | 764 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 813.00 | 301 949.00 | 68 864.00 | 370 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 752.00 | 930 568.00 | 241 184.00 | 1 171 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 274.00 | | 202 274.00 | 202 274.00 |
BP En cours de production de services | 132 995.00 | | 132 995.00 | 132 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 123.00 | | 1 203 123.00 | 1 203 123.00 |
BZ Autres créances | 101 411.00 | | 101 411.00 | 101 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 498.00 | 11 087.00 | 272 411.00 | 283 498.00 |
CF Disponibilités | 1 068 728.00 | | 1 068 728.00 | 1 068 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 253.00 | 11 087.00 | 3 005 166.00 | 3 016 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 006.00 | 941 655.00 | 3 246 350.00 | 4 188 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 266 825.00 | | | 1 266 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 089.00 | | | 172 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 915.00 | | | 1 900 915.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 320.00 | | | 102 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 211.00 | | | 779 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 584.00 | | | 434 584.00 |
EA Autres dettes | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 435.00 | | | 1 320 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 350.00 | | | 3 246 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 411.00 | | | 1 256 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 964.00 | | 35 690.00 | 1 174 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 902.00 | 1 171 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 902.00 | 1 138 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 258.00 | | 35 690.00 | 1 141 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 656.00 | 56 117.00 | 38 205.00 | 912 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 629.00 | 56 117.00 | 38 205.00 | 909 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 212.00 | 779 212.00 | | 779 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 123.00 | 1 203 123.00 | | 1 203 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 321.00 | 38 297.00 | 64 024.00 | 102 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
VP Divers | 101 411.00 | 101 411.00 | | 101 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 584.00 | 434 584.00 | | 434 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 946.00 | 1 328 756.00 | 190.00 | 1 328 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 435.00 | 1 256 411.00 | 64 024.00 | 1 320 435.00 |