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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 633 529.00 | 277 242.00 | 356 286.00 | 633 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 034.00 | 472 595.00 | 439.00 | 473 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 623.00 | 759 913.00 | 145 710.00 | 905 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 975.00 | | 237 975.00 | 237 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 290.00 | 1 509 750.00 | 841 540.00 | 2 351 290.00 |
BT Marchandises | 286 133.00 | | 286 133.00 | 286 133.00 |
BZ Autres créances | 488 715.00 | | 488 715.00 | 488 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 647 214.00 | | 1 647 214.00 | 1 647 214.00 |
CF Disponibilités | 845 108.00 | | 845 108.00 | 845 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 170.00 | | 3 267 170.00 | 3 267 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 460.00 | 1 509 750.00 | 4 108 710.00 | 5 618 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 545 934.00 | | | 1 545 934.00 |
DH Report à nouveau | 735 034.00 | | | 735 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 853.00 | | | 89 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 744.00 | | | 2 412 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 470.00 | | | 166 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 776.00 | | | 131 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 009.00 | | | 1 040 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 573.00 | | | 355 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EA Autres dettes | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 965.00 | | | 1 695 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 710.00 | | | 4 108 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 146 510.00 | | | 3 146 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 502 263.00 | | 11 502 263.00 | 11 502 263.00 |
FG Production vendue services | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 502 263.00 | | 11 502 263.00 | 11 502 263.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 502 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 211 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 948.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 330 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 129.00 | | | 80 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 515 256.00 | | | 11 515 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 425 403.00 | | | 11 425 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 853.00 | | | 89 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 024.00 | 20 291.00 | 237 975.00 | 2 143 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 314 105.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | | 2 351 290.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 012 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 894.00 | 20 291.00 | 237 975.00 | 1 991 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 129.00 | | | 126 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 802.00 | 83 901.00 | 2 953.00 | 1 428 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 802.00 | 83 901.00 | 2 953.00 | 1 428 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 009.00 | 1 040 009.00 | | 1 040 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 887.00 | 96 887.00 | | 96 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 388.00 | 163 388.00 | | 163 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 975.00 | | | 237 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VB T. V. A. | 98 913.00 | | | 98 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 695.00 | 212 695.00 | | 212 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 470.00 | 166 470.00 | | 166 470.00 |
VI Groupe et associés | 131 776.00 | 131 776.00 | | 131 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 034.00 | 93 034.00 | | 93 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 758.00 | | | 345 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 690.00 | 488 715.00 | 297 975.00 | 786 690.00 |
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 965.00 | 1 695 965.00 | | 1 695 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 991.00 | | | 109 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
ST Autres comptes | 662 070.00 | | | 662 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 546.00 | | | 239 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 632.00 | | | 151 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 446 711.00 | | | 1 446 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 428 697.00 | | | 1 428 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 913 785.00 | | | 913 785.00 |