| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 633 529.00 | 372 272.00 | 261 257.00 | 633 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 034.00 | 473 034.00 | | 473 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 324.00 | 802 947.00 | 283 377.00 | 1 086 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 975.00 | | 237 975.00 | 237 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 992.00 | 1 648 253.00 | 883 739.00 | 2 531 992.00 |
BT Marchandises | 345 925.00 | | 345 925.00 | 345 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BZ Autres créances | 294 837.00 | | 294 837.00 | 294 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 949.00 | | 194 949.00 | 194 949.00 |
CF Disponibilités | 2 165 162.00 | | 2 165 162.00 | 2 165 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 873.00 | | 3 000 873.00 | 3 000 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 532 865.00 | 1 648 253.00 | 3 884 612.00 | 5 532 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 987 397.00 | | | 1 987 397.00 |
DH Report à nouveau | 735 034.00 | | | 735 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 632.00 | | | 102 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 986.00 | | | 2 866 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 625.00 | | | 44 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 132.00 | | | 108 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 399.00 | | | 612 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 469.00 | | | 252 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492.00 | | | 492.00 |
EA Autres dettes | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 626.00 | | | 1 017 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 612.00 | | | 3 884 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 626.00 | | | 1 017 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 256 594.00 | | 12 256 594.00 | 12 256 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 256 594.00 | | 12 256 594.00 | 12 256 594.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 256 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 770 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 393.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 135 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 963.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 282 763.00 | | | 12 282 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 180 131.00 | | | 12 180 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 632.00 | | | 102 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 963.00 | | | 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 648.00 | 31 344.00 | | 2 500 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 531 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 192 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161 543.00 | 31 344.00 | | 2 161 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 105.00 | | | 314 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 860.00 | 76 393.00 | | 1 571 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 860.00 | 76 393.00 | | 1 571 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 399.00 | 612 399.00 | | 612 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 819.00 | 122 819.00 | | 122 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 404.00 | 97 404.00 | | 97 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 975.00 | | 237 975.00 | 237 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 953.00 | 64 953.00 | | 64 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VB T. V. A. | 186 715.00 | 186 715.00 | | 186 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 625.00 | 35 568.00 | 9 057.00 | 44 625.00 |
VI Groupe et associés | 108 132.00 | 108 132.00 | | 108 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 636.00 | 104 636.00 | | 104 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 812.00 | 294 837.00 | 297 975.00 | 592 812.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 626.00 | 1 008 569.00 | 9 057.00 | 1 017 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 219.00 | | | 68 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
ST Autres comptes | 738 667.00 | | | 738 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 424 695.00 | | | 424 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 896.00 | | | 153 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 494 563.00 | | | 1 494 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 507 045.00 | | | 1 507 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 183 736.00 | | | 1 183 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |