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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 961.00 | 83 148.00 | 32 813.00 | 115 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 987.00 | 161 787.00 | 30 200.00 | 191 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 322.00 | 254 074.00 | 93 248.00 | 347 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BT Marchandises | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 029.00 | 12 062.00 | 246 968.00 | 259 029.00 |
BZ Autres créances | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
CF Disponibilités | 83 138.00 | | 83 138.00 | 83 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 753.00 | 12 062.00 | 386 691.00 | 398 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 075.00 | 266 136.00 | 479 939.00 | 746 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 438.00 | 192 085.00 | | 221 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 939.00 | 29 354.00 | | 36 939.00 |
DL TOTAL (I) | 266 762.00 | 229 823.00 | | 266 762.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 539.00 | 24 176.00 | | 14 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 949.00 | 2 484.00 | | 4 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 908.00 | 93 363.00 | | 80 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 467.00 | 60 533.00 | | 70 467.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 176.00 | 180 557.00 | | 171 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 939.00 | 410 380.00 | | 479 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
FD Production vendue biens | 523 782.00 | | 523 782.00 | 523 782.00 |
FG Production vendue services | 405 316.00 | | 405 316.00 | 405 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 215.00 | | 950 215.00 | 950 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 10.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 990.00 | 16 417.00 | | 7 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 129.00 | 16 426.00 | | 8 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 469.00 | 2 525.00 | | 2 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 954.00 | 2 525.00 | | 9 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 825.00 | 13 901.00 | | -1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 852.00 | | 2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 522.00 | 820 108.00 | | 963 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 583.00 | 790 754.00 | | 926 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 939.00 | 29 354.00 | | 36 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 170.00 | 1 662.00 | | 3 170.00 |