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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 917.00 | 109 104.00 | 8 814.00 | 117 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 173.00 | 181 163.00 | 14 009.00 | 195 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 464.00 | 299 406.00 | 53 057.00 | 352 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
BT Marchandises | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 396.00 | 821.00 | 197 575.00 | 198 396.00 |
BZ Autres créances | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
CF Disponibilités | 175 047.00 | | 175 047.00 | 175 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 021.00 | 821.00 | 456 200.00 | 457 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 485.00 | 300 227.00 | 509 258.00 | 809 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 623.00 | 107 623.00 | | 107 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 348.00 | 762.00 | | 3 348.00 |
DG Autres réserves | 197 516.00 | 158 377.00 | | 197 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 907.00 | 51 725.00 | | 48 907.00 |
DL TOTAL (I) | 357 394.00 | 318 487.00 | | 357 394.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 871.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 623.00 | 18 542.00 | | 8 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 480.00 | 97 749.00 | | 76 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 966.00 | 72 997.00 | | 59 966.00 |
EA Autres dettes | 6 795.00 | 5 971.00 | | 6 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 864.00 | 200 129.00 | | 151 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 258.00 | 560 616.00 | | 509 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 864.00 | 200 129.00 | | 151 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
FD Production vendue biens | 585 750.00 | | 585 750.00 | 585 750.00 |
FG Production vendue services | 421 489.00 | | 421 489.00 | 421 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 306.00 | | 1 015 306.00 | 1 015 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 194.00 | |
FQ Autres produits | | | -29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 037.00 | 1 364.00 | | 1 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 210.00 | 30.00 | | 4 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 210.00 | 30.00 | | 4 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 715.00 | 969.00 | | 29 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 715.00 | 969.00 | | 29 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 504.00 | -939.00 | | -25 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | 7 795.00 | | 6 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 681.00 | 996 499.00 | | 1 074 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 774.00 | 944 774.00 | | 1 025 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 907.00 | 51 725.00 | | 48 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 176.00 | 2 955.00 | | 3 176.00 |