| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 814.00 | 7 444.00 | 370.00 | 7 814.00 |
AP Constructions | 90 973.00 | 60 589.00 | 30 384.00 | 90 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 642.00 | 25 772.00 | 8 870.00 | 34 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 024.00 | 93 805.00 | 51 219.00 | 145 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 573.00 | 4 064.00 | 44 509.00 | 48 573.00 |
BZ Autres créances | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
CF Disponibilités | 55 248.00 | | 55 248.00 | 55 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 362.00 | 4 064.00 | 144 298.00 | 148 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 386.00 | 97 869.00 | 195 517.00 | 293 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DG Autres réserves | 46 864.00 | 46 363.00 | | 46 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 179.00 | 15 500.00 | | 7 179.00 |
DL TOTAL (I) | 76 264.00 | 84 083.00 | | 76 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 743.00 | 27 470.00 | | 13 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 196.00 | 46 999.00 | | 43 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 371.00 | 21 794.00 | | 17 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 043.00 | 19 839.00 | | 19 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 900.00 | 26 044.00 | | 25 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 253.00 | 142 146.00 | | 119 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 517.00 | 226 229.00 | | 195 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 208.00 | 128 439.00 | | 116 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 828.00 | | 242 828.00 | 242 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 828.00 | | 242 828.00 | 242 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 147.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 147.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -147.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 242.00 | 442.00 | | -1 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 777.00 | 261 309.00 | | 250 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 598.00 | 245 809.00 | | 243 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 179.00 | 15 500.00 | | 7 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 906.00 | | 1 117.00 | 143 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 697.00 | | 1 117.00 | 6 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 615.00 | | | 125 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 256.00 | 15 549.00 | | 78 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 697.00 | 747.00 | | 6 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 559.00 | 14 802.00 | | 71 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
UX Autres créances clients | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VB T. V. A. | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VC Groupe et associés | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 727.00 | 10 682.00 | 3 045.00 | 13 727.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VP Divers | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 957.00 | 103 957.00 | | 103 957.00 |
VW T.V.A. | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 253.00 | 116 208.00 | 3 045.00 | 119 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |