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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
AP Constructions | 90 973.00 | 68 331.00 | 22 642.00 | 90 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 509.00 | 30 807.00 | 6 702.00 | 37 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 891.00 | 106 952.00 | 40 938.00 | 147 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 828.00 | 7 197.00 | 50 631.00 | 57 828.00 |
BZ Autres créances | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
CF Disponibilités | 57 780.00 | | 57 780.00 | 57 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 322.00 | 7 197.00 | 151 126.00 | 158 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 213.00 | 114 149.00 | 192 064.00 | 306 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DG Autres réserves | 49 044.00 | 46 864.00 | | 49 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 719.00 | 7 179.00 | | -4 719.00 |
DL TOTAL (I) | 66 545.00 | 76 264.00 | | 66 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 224.00 | 13 743.00 | | 17 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 619.00 | 43 196.00 | | 47 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 912.00 | 17 371.00 | | 16 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 730.00 | 19 043.00 | | 19 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 033.00 | 25 900.00 | | 24 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 519.00 | 119 253.00 | | 125 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 064.00 | 195 517.00 | | 192 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 888.00 | | 220 888.00 | 220 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 888.00 | | 220 888.00 | 220 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 133.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 668.00 | -1 242.00 | | -1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 285.00 | 250 777.00 | | 225 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 004.00 | 243 598.00 | | 230 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 719.00 | 7 179.00 | | -4 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 024.00 | | 2 867.00 | 145 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 615.00 | | 2 867.00 | 125 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 805.00 | 13 147.00 | | 93 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 444.00 | 370.00 | | 7 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 361.00 | 12 777.00 | | 86 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
UX Autres créances clients | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VB T. V. A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VC Groupe et associés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 224.00 | 8 002.00 | 9 223.00 | 17 224.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VP Divers | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 384.00 | 111 384.00 | | 111 384.00 |
VW T.V.A. | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 519.00 | 116 296.00 | 9 223.00 | 125 519.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |