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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 166.00 | 3 081.00 | 27 085.00 | 30 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 650.00 | 3 081.00 | 30 569.00 | 33 650.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 76 297.00 | | 76 297.00 | 76 297.00 |
CF Disponibilités | 300 878.00 | | 300 878.00 | 300 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 991.00 | | 404 991.00 | 404 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 641.00 | 3 081.00 | 435 561.00 | 438 641.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 279 000.00 | 122 000.00 | | 279 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 554.00 | 3 875.00 | | 4 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 234.00 | 157 679.00 | | -60 234.00 |
DL TOTAL (I) | 333 320.00 | 393 554.00 | | 333 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 687.00 | 155 662.00 | | 12 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 580.00 | 58 119.00 | | 29 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 974.00 | 91 293.00 | | 59 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 241.00 | 305 073.00 | | 102 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 561.00 | 698 627.00 | | 435 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 241.00 | 305 073.00 | | 102 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 033.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 100.00 | 517 504.00 | | 14 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 100.00 | 517 504.00 | | 14 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 089.00 | 184 889.00 | | 15 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 089.00 | 184 906.00 | | 15 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | 332 599.00 | | -989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 684.00 | 710 608.00 | | 84 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 918.00 | 552 929.00 | | 144 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 234.00 | 157 679.00 | | -60 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 338.00 | | 30 166.00 | 23 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 854.00 | 33 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 854.00 | 30 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 854.00 | | 30 166.00 | 19 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812.00 | 5 033.00 | 4 764.00 | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812.00 | 5 033.00 | 4 764.00 | 2 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
UX Autres créances clients | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VB T. V. A. | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
VI Groupe et associés | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 497.00 | 92 113.00 | 3 384.00 | 95 497.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 241.00 | 102 241.00 | | 102 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |