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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 166.00 | 9 014.00 | 21 152.00 | 30 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 650.00 | 9 014.00 | 24 636.00 | 33 650.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
CF Disponibilités | 239 283.00 | | 239 283.00 | 239 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 215.00 | | 268 215.00 | 268 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 865.00 | 9 014.00 | 292 851.00 | 301 865.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 000.00 | 279 000.00 | | 219 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 320.00 | 4 554.00 | | 4 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 626.00 | -60 234.00 | | -55 626.00 |
DL TOTAL (I) | 277 694.00 | 333 320.00 | | 277 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 928.00 | 29 580.00 | | 8 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 230.00 | 59 974.00 | | 6 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 157.00 | 102 241.00 | | 15 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 851.00 | 435 561.00 | | 292 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 933.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 15 089.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -989.00 | | -512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 236.00 | 84 684.00 | | 15 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 862.00 | 144 918.00 | | 70 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 626.00 | -60 234.00 | | -55 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 081.00 | 5 933.00 | | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 081.00 | 5 933.00 | | 3 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VC Groupe et associés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 315.00 | 16 931.00 | 3 384.00 | 20 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |