| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 601.00 | 799.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400.00 | 601.00 | 799.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 619.00 | | 271 619.00 | 271 619.00 |
BZ Autres créances | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
CF Disponibilités | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 069.00 | | 303 069.00 | 303 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 469.00 | 601.00 | 303 868.00 | 304 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 101.00 | 53 101.00 | | 53 101.00 |
DH Report à nouveau | 6 210.00 | 6 028.00 | | 6 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76.00 | 183.00 | | 76.00 |
DL TOTAL (I) | 67 773.00 | 67 697.00 | | 67 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 422.00 | 179 924.00 | | 185 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485.00 | 5 033.00 | | 3 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 953.00 | 49 519.00 | | 45 953.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 095.00 | 235 708.00 | | 236 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 868.00 | 303 405.00 | | 303 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 235 708.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 5 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 837.00 | 6 501.00 | | 6 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 32.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 874.00 | 27 884.00 | | 24 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 798.00 | 27 701.00 | | 24 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76.00 | 183.00 | | 76.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251.00 | 350.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251.00 | 350.00 | | 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 271 619.00 | | | 271 619.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 185 422.00 | 185 422.00 | | 185 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 572.00 | 272 572.00 | | 272 572.00 |
VW T.V.A. | 45 939.00 | 45 939.00 | | 45 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 095.00 | 236 095.00 | | 236 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 988.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 430.00 | 3 770.00 | | 3 430.00 |
ST Autres comptes | 7 200.00 | 7 158.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 998.00 | 988.00 | | 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 630.00 | 10 929.00 | | 10 630.00 |