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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 951.00 | 449.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400.00 | 951.00 | 449.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 885.00 | | 284 885.00 | 284 885.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
CF Disponibilités | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 175.00 | | 313 175.00 | 313 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 575.00 | 951.00 | 313 624.00 | 314 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 101.00 | 53 101.00 | | 53 101.00 |
DH Report à nouveau | 6 287.00 | 6 210.00 | | 6 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807.00 | 76.00 | | 807.00 |
DL TOTAL (I) | 68 580.00 | 67 773.00 | | 68 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 15.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 125.00 | 185 422.00 | | 191 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 485.00 | | 3 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 772.00 | 45 953.00 | | 48 772.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 043.00 | 236 095.00 | | 245 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 624.00 | 303 868.00 | | 313 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 043.00 | | | 245 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 126.00 | 6 837.00 | | 6 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 8.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 8.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -8.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 14.00 | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 591.00 | 24 874.00 | | 23 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 784.00 | 24 798.00 | | 22 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807.00 | 76.00 | | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601.00 | 350.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601.00 | 350.00 | | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 284 885.00 | | | 284 885.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 191 125.00 | 191 125.00 | | 191 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 553.00 | 285 553.00 | | 285 553.00 |
VW T.V.A. | 48 343.00 | 48 343.00 | | 48 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 043.00 | 245 043.00 | | 245 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
ST Autres comptes | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 536.00 | | | 9 536.00 |