| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 650.00 | 78 988.00 | 22 662.00 | 101 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 234.00 | 80 287.00 | 32 947.00 | 113 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 758.00 | | 364 758.00 | 364 758.00 |
BZ Autres créances | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 57 647.00 | | 57 647.00 | 57 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 672.00 | | 428 672.00 | 428 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 906.00 | 80 287.00 | 461 619.00 | 541 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
DH Report à nouveau | 75 484.00 | 55 047.00 | | 75 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 516.00 | 54 797.00 | | 39 516.00 |
DL TOTAL (I) | 157 739.00 | 152 583.00 | | 157 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 42 749.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 304.00 | 112 457.00 | | 89 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 956.00 | 256 733.00 | | 206 956.00 |
EA Autres dettes | 7 612.00 | 3 628.00 | | 7 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 880.00 | 415 567.00 | | 303 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 619.00 | 568 150.00 | | 461 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 880.00 | 415 542.00 | | 303 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 457.00 | | 847 457.00 | 847 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 457.00 | | 847 457.00 | 847 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 047.00 | 9 257.00 | | 5 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 276.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 241.00 | 3 107.00 | | 3 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 241.00 | 3 107.00 | | 3 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 241.00 | -2 915.00 | | -3 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | -34 317.00 | | 5 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 375.00 | 1 197 670.00 | | 854 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 860.00 | 1 142 873.00 | | 814 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 516.00 | 54 797.00 | | 39 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 280.00 | 5 241.00 | | 5 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 919.00 | | 1 315.00 | 111 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 335.00 | | 1 315.00 | 100 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 016.00 | 7 271.00 | | 73 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 717.00 | 7 271.00 | | 71 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 304.00 | 89 304.00 | | 89 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
UX Autres créances clients | 364 758.00 | | | 364 758.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 231.00 | 370 946.00 | 10 285.00 | 381 231.00 |
VW T.V.A. | 99 510.00 | 99 510.00 | | 99 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 880.00 | 303 880.00 | | 303 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 269.00 | 8 602.00 | | 18 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 795.00 | 17 002.00 | | 17 795.00 |
ST Autres comptes | 67 206.00 | 63 532.00 | | 67 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 348.00 | 54 608.00 | | 28 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 97 665.00 | 224 858.00 | | 97 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 301.00 | 3 516.00 | | 2 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 570.00 | 12 118.00 | | 20 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 165.00 | 235 593.00 | | 149 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 433.00 | 62 169.00 | | 54 433.00 |
ZE Dividendes | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 015.00 | 359 999.00 | | 211 015.00 |