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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 810.00 | 107 000.00 | 4 810.00 | 111 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 565.00 | 108 299.00 | 14 266.00 | 122 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 665.00 | | 478 665.00 | 478 665.00 |
BZ Autres créances | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 280.00 | | 510 280.00 | 510 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 845.00 | 108 299.00 | 524 546.00 | 632 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
DH Report à nouveau | 107 128.00 | 81 213.00 | | 107 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 917.00 | 25 915.00 | | 25 917.00 |
DL TOTAL (I) | 175 783.00 | 149 866.00 | | 175 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 488.00 | 31 209.00 | | 24 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325.00 | 10 529.00 | | 2 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 355.00 | 34 519.00 | | 57 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 876.00 | 194 865.00 | | 263 876.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 763.00 | 271 122.00 | | 348 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 546.00 | 420 989.00 | | 524 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 251 969.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 773.00 | | 1 610.00 | 118 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 182.00 | | 122 565.00 | -2 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 182.00 | | 111 810.00 | -2 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 189.00 | | 1 440.00 | 108 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 285.00 | | 171.00 | 9 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 063.00 | 6 236.00 | | 102 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 764.00 | 6 236.00 | | 100 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 355.00 | 57 355.00 | | 57 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 558.00 | 102 558.00 | | 102 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
UX Autres créances clients | 478 665.00 | 478 665.00 | | 478 665.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 488.00 | 12 298.00 | 12 190.00 | 24 488.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 996.00 | 483 541.00 | 9 456.00 | 492 996.00 |
VW T.V.A. | 108 597.00 | 108 597.00 | | 108 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 763.00 | 336 573.00 | 12 190.00 | 348 763.00 |