| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 437.00 | 11 589.00 | 141 848.00 | 153 437.00 |
AH Fonds commercial | 72 108.00 | | 72 108.00 | 72 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 914.00 | 19 976.00 | 20 938.00 | 40 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 016.00 | 103 986.00 | 167 030.00 | 271 016.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 231.00 | | 89 231.00 | 89 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 907.00 | 136 752.00 | 491 155.00 | 627 907.00 |
BT Marchandises | 369 878.00 | | 369 878.00 | 369 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 985.00 | 28 416.00 | 357 569.00 | 385 985.00 |
BZ Autres créances | 198 720.00 | | 198 720.00 | 198 720.00 |
CF Disponibilités | 55 678.00 | | 55 678.00 | 55 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 620.00 | 28 416.00 | 985 204.00 | 1 013 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 527.00 | 165 168.00 | 1 476 359.00 | 1 641 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 231.00 | | | 89 231.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 065.00 | 116 065.00 | | 116 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
DG Autres réserves | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
DH Report à nouveau | 16 967.00 | -94 634.00 | | 16 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 099.00 | 111 601.00 | | 150 099.00 |
DL TOTAL (I) | 492 888.00 | 342 789.00 | | 492 888.00 |
DP Provisions pour risques | 243 807.00 | 212 995.00 | | 243 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 807.00 | 212 995.00 | | 243 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 381.00 | 189 772.00 | | 41 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385.00 | 17 665.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 331.00 | 338 051.00 | | 484 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 488.00 | 156 606.00 | | 202 488.00 |
EA Autres dettes | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 739 664.00 | 738 027.00 | | 739 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 359.00 | 1 293 811.00 | | 1 476 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 279.00 | 720 363.00 | | 739 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 799 650.00 | 658 166.00 | 2 457 817.00 | 1 799 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 650.00 | 658 166.00 | 2 457 817.00 | 1 799 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 425 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 418.00 | |
GE Autres charges | | | 13 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 21 174.00 | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 192.00 | | | 62 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 452.00 | 21 174.00 | | 62 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 452.00 | -16 001.00 | | -62 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 683.00 | | | -18 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 203.00 | 2 645 469.00 | | 2 896 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 103.00 | 2 533 868.00 | | 2 746 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 099.00 | 111 601.00 | | 150 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 053.00 | | 230 812.00 | 884 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 143.00 | 90 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 959.00 | 627 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 225 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 816.00 | 311 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 583.00 | | 42 963.00 | 195 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 458.00 | | 156 288.00 | 603 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 012.00 | | 31 562.00 | 85 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 995.00 | 30 812.00 | | 212 995.00 |
6T Sur comptes clients | 37 743.00 | 1 418.00 | 10 745.00 | 37 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 943.00 | 1 418.00 | 10 745.00 | 38 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 938.00 | 32 230.00 | 10 745.00 | 251 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 230.00 | 10 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 331.00 | 484 331.00 | | 484 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 231.00 | 89 231.00 | | 89 231.00 |
UX Autres créances clients | 356 429.00 | | | 356 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
VB T. V. A. | 51 708.00 | | | 51 708.00 |
VI Groupe et associés | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 812.00 | | | 144 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 295.00 | 677 295.00 | | 677 295.00 |
VW T.V.A. | 78 381.00 | 78 381.00 | | 78 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 279.00 | 739 279.00 | | 739 279.00 |