| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 350.00 | 55 543.00 | 129 807.00 | 185 350.00 |
AH Fonds commercial | 72 108.00 | | 72 108.00 | 72 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 989.00 | 41 775.00 | 20 214.00 | 61 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 356.00 | 219 814.00 | 163 543.00 | 383 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 231.00 | | 189 231.00 | 189 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 235.00 | 318 332.00 | 574 903.00 | 893 235.00 |
BT Marchandises | 428 935.00 | | 428 935.00 | 428 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 630.00 | 106 145.00 | 267 485.00 | 373 630.00 |
BZ Autres créances | 103 988.00 | | 103 988.00 | 103 988.00 |
CF Disponibilités | 61 268.00 | | 61 268.00 | 61 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 861.00 | | 38 861.00 | 38 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 682.00 | 106 145.00 | 900 537.00 | 1 006 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 917.00 | 424 476.00 | 1 475 440.00 | 1 899 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 231.00 | | | 189 231.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 065.00 | 116 065.00 | | 116 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
DG Autres réserves | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
DH Report à nouveau | -53 565.00 | -35 696.00 | | -53 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336.00 | -17 869.00 | | 1 336.00 |
DL TOTAL (I) | 273 593.00 | 272 257.00 | | 273 593.00 |
DP Provisions pour risques | 243 807.00 | 255 518.00 | | 243 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 807.00 | 255 518.00 | | 243 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 803.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 205.00 | 145 784.00 | | 164 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 745.00 | 158 140.00 | | 161 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 592.00 | 643 874.00 | | 465 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 418.00 | 189 172.00 | | 155 418.00 |
EA Autres dettes | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 040.00 | 1 167 852.00 | | 958 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 440.00 | 1 695 628.00 | | 1 475 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 295.00 | 1 009 712.00 | | 796 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 803.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 950 118.00 | 577 611.00 | 3 527 730.00 | 2 950 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 118.00 | 577 611.00 | 3 527 730.00 | 2 950 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 141.00 | -15 710.00 | | -26 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 711 748.00 | 3 703 988.00 | | 3 711 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 412.00 | 3 721 856.00 | | 3 710 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336.00 | -17 869.00 | | 1 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 787.00 | | 29 448.00 | 863 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 459.00 | | | 257 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 897.00 | | 29 448.00 | 415 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 431.00 | | | 190 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 553.00 | 59 578.00 | | 257 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 359.00 | 12 185.00 | | 43 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 195.00 | 47 394.00 | | 214 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 518.00 | | 11 711.00 | 255 518.00 |
6T Sur comptes clients | 77 957.00 | 71 154.00 | 42 966.00 | 77 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 157.00 | 71 154.00 | 42 966.00 | 79 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 675.00 | 71 154.00 | 54 677.00 | 334 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 154.00 | 54 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 592.00 | 465 592.00 | | 465 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 231.00 | 189 231.00 | | 189 231.00 |
UX Autres créances clients | 254 831.00 | 254 831.00 | | 254 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 799.00 | 118 799.00 | | 118 799.00 |
VB T. V. A. | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
VI Groupe et associés | 160 933.00 | 160 933.00 | | 160 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 710.00 | 705 710.00 | | 705 710.00 |
VW T.V.A. | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 295.00 | 796 295.00 | | 796 295.00 |