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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 911 447.00 | 229 098.00 | 682 349.00 | 911 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 010.00 | 218 237.00 | 67 773.00 | 286 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 749.00 | 157 129.00 | 61 621.00 | 218 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 962.00 | 615 606.00 | 862 356.00 | 1 477 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 121.00 | | 48 121.00 | 48 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 382.00 | 12 394.00 | 250 988.00 | 263 382.00 |
BZ Autres créances | 330 320.00 | | 330 320.00 | 330 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 181.00 | | 605 181.00 | 605 181.00 |
CF Disponibilités | 501 268.00 | | 501 268.00 | 501 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 545.00 | 12 394.00 | 1 751 151.00 | 1 763 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 507.00 | 627 999.00 | 2 613 507.00 | 3 241 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 762.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 841 558.00 | | | 841 558.00 |
DH Report à nouveau | | 747 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 308.00 | 108 504.00 | | 359 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 087.00 | 16 620.00 | | 12 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 952.00 | 1 023 178.00 | | 1 377 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 199.00 | 540 720.00 | | 402 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 139.00 | 332 543.00 | | 334 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 179.00 | 290 009.00 | | 197 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 595.00 | 281 069.00 | | 283 595.00 |
EA Autres dettes | 16 440.00 | 15 340.00 | | 16 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 235 555.00 | 1 464 410.00 | | 1 235 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 507.00 | 2 487 588.00 | | 2 613 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 623.00 | 730 516.00 | | 599 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 127.00 | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 961 591.00 | | 4 961 591.00 | 4 961 591.00 |
FG Production vendue services | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 991 054.00 | | 4 991 054.00 | 4 991 054.00 |
FM Production stockée | | | 1 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 085 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 670 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 000.00 | 37 732.00 | | 69 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 101 980.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 351.00 | 2 000.00 | | 29 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 605.00 | 16 574.00 | | 73 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 956.00 | 18 574.00 | | 102 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 1 601.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 621.00 | 17 827.00 | | 44 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 103.00 | 19 428.00 | | 45 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 853.00 | -854.00 | | 57 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 920.00 | 11 220.00 | | 119 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 205 167.00 | 4 981 368.00 | | 5 205 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 845 859.00 | 4 872 863.00 | | 4 845 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 308.00 | 108 504.00 | | 359 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 005.00 | | |