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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 573.00 | 25 454.00 | 5 118.00 | 30 573.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 33.00 | 427.00 | 460.00 |
AP Constructions | 911 447.00 | 320 433.00 | 591 014.00 | 911 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 245.00 | 284 557.00 | 59 688.00 | 344 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 346.00 | 251 412.00 | 105 934.00 | 357 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 354.00 | 881 890.00 | 834 464.00 | 1 716 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 387.00 | | 71 387.00 | 71 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 175.00 | 11 077.00 | 617 098.00 | 628 175.00 |
BZ Autres créances | 454 454.00 | | 454 454.00 | 454 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 181.00 | | 205 181.00 | 205 181.00 |
CF Disponibilités | 516 477.00 | | 516 477.00 | 516 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 502.00 | 11 077.00 | 1 887 425.00 | 1 898 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 855.00 | 892 966.00 | 2 721 889.00 | 3 614 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 168 103.00 | 1 017 048.00 | | 1 168 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 566.00 | 321 056.00 | | 129 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 022.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 462 669.00 | 1 506 125.00 | | 1 462 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 674.00 | 348 901.00 | | 224 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 351.00 | 346 296.00 | | 477 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 643.00 | 290 012.00 | | 244 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 832.00 | 299 925.00 | | 275 832.00 |
EA Autres dettes | 36 720.00 | 61 729.00 | | 36 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 220.00 | 1 346 863.00 | | 1 259 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 889.00 | 2 852 988.00 | | 2 721 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 519.00 | 776 421.00 | | 663 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 174.00 | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 028.00 | | 61 748.00 | 1 706 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 28 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 422.00 | 1 716 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 222.00 | 1 613 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 603.00 | | 2 640.00 | 72 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 652.00 | | 51 608.00 | 1 612 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 773.00 | | 7 500.00 | 20 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 507.00 | 143 604.00 | 51 222.00 | 789 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 917.00 | 8 571.00 | | 16 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 591.00 | 135 033.00 | 51 222.00 | 772 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 654.00 | 1 422.00 | | 9 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 654.00 | 1 422.00 | | 9 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 654.00 | 1 422.00 | | 9 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 643.00 | 244 643.00 | | 244 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 738.00 | 102 738.00 | | 102 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 741.00 | 143 741.00 | | 143 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
UX Autres créances clients | 616 299.00 | 616 299.00 | | 616 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
VB T. V. A. | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
VC Groupe et associés | 328 244.00 | 328 244.00 | | 328 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 375.00 | 92 118.00 | 132 257.00 | 224 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 237.00 | | | 124 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VP Divers | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 273.00 | 1 074 444.00 | 39 828.00 | 1 114 273.00 |
VW T.V.A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 869.00 | 649 612.00 | 132 257.00 | 781 869.00 |