| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 464.00 | 170.00 | 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 975.00 | 3 855.00 | 3 120.00 | 6 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 930.00 | 10 063.00 | 9 867.00 | 19 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 640.00 | 14 383.00 | 15 258.00 | 29 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BP En cours de production de services | 47 898.00 | | 47 898.00 | 47 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 068.00 | | 63 068.00 | 63 068.00 |
BZ Autres créances | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 026.00 | | 326 026.00 | 326 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 666.00 | 14 383.00 | 341 283.00 | 355 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 132.00 | 166 132.00 | | 166 132.00 |
DG Autres réserves | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
DH Report à nouveau | 9 955.00 | -52 563.00 | | 9 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 168.00 | 121 691.00 | | 31 168.00 |
DL TOTAL (I) | 282 978.00 | 310 982.00 | | 282 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 263.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 205.00 | 25 745.00 | | 18 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 101.00 | 53 999.00 | | 40 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 306.00 | 80 007.00 | | 58 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 283.00 | 390 989.00 | | 341 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 306.00 | 80 007.00 | | 58 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 350.00 | | 367 350.00 | 367 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 350.00 | | 367 350.00 | 367 350.00 |
FM Production stockée | | | 27 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 680.00 | 464.00 | | 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 638.00 | 3 083.00 | | 1 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 542.00 | | | 55 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 542.00 | | | 55 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 542.00 | -14.00 | | 55 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 15 845.00 | | 2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 867.00 | 564 829.00 | | 459 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 699.00 | 443 138.00 | | 428 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 168.00 | 121 691.00 | | 31 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 961.00 | 16 203.00 | | 21 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 645.00 | | 8 849.00 | 23 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 853.00 | 29 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 853.00 | 26 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 011.00 | | 6 748.00 | 23 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 735.00 | 4 501.00 | 2 853.00 | 12 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 211.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 482.00 | 4 289.00 | 2 853.00 | 12 482.00 |