| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 858.00 | 7 719.00 | 5 139.00 | 12 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 556.00 | 16 982.00 | 8 574.00 | 25 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 79 048.00 | 25 335.00 | 53 713.00 | 79 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BP En cours de production de services | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 028.00 | 18 600.00 | 79 428.00 | 98 028.00 |
BZ Autres créances | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 195 413.00 | | 195 413.00 | 195 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 612.00 | 18 600.00 | 352 012.00 | 370 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 661.00 | 43 935.00 | 405 725.00 | 449 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 132.00 | 166 132.00 | | 166 132.00 |
DG Autres réserves | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
DH Report à nouveau | 14 574.00 | 9 956.00 | | 14 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 568.00 | 104 618.00 | | 73 568.00 |
DL TOTAL (I) | 316 754.00 | 343 186.00 | | 316 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 359.00 | 56 298.00 | | 35 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 963.00 | 51 128.00 | | 30 963.00 |
EA Autres dettes | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 971.00 | 109 427.00 | | 88 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 725.00 | 452 613.00 | | 405 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 971.00 | 107 427.00 | | 88 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 930.00 | | 591 930.00 | 591 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 930.00 | | 591 930.00 | 591 930.00 |
FM Production stockée | | | 10 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 723.00 | | | 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 584.00 | 1 634.00 | | 1 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 57.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | 278.00 | | 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | 16 548.00 | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 14 687.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | 1 861.00 | | 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 546.00 | 33 036.00 | | 17 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 209.00 | 738 454.00 | | 609 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 641.00 | 633 836.00 | | 535 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 568.00 | 104 618.00 | | 73 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 679.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 847.00 | | 3 336.00 | 78 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 135.00 | 79 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 135.00 | 38 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 213.00 | | 3 336.00 | 38 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 388.00 | 6 082.00 | 3 135.00 | 22 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 754.00 | 6 082.00 | 3 135.00 | 21 754.00 |