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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 365 713.00 | | 365 713.00 | 365 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 087.00 | 224 943.00 | 37 144.00 | 262 087.00 |
040 Immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 628 653.00 | 224 943.00 | 403 710.00 | 628 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
060 Stock marchandises | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
072 Créances – Autres | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
084 Disponibilités | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 557.00 | | 62 557.00 | 62 557.00 |
110 Total général Actif | 691 210.00 | 224 943.00 | 466 266.00 | 691 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 381 488.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 410.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 824.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 470 006.00 | 413 423.00 | | 470 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
230 Autres produits | 2 355.00 | 2 584.00 | | 2 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 611.00 | 416 007.00 | | 477 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 765.00 | 112 928.00 | | 123 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 800.00 | 2 174.00 | | -4 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 716.00 | 3 777.00 | | 3 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 154.00 | -248.00 | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 114 611.00 | 106 227.00 | | 114 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 730.00 | 4 378.00 | | 5 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 036.00 | 131 160.00 | | 155 036.00 |
252 Charges sociales | 43 628.00 | 41 948.00 | | 43 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 825.00 | 13 340.00 | | 13 825.00 |
262 Autres charges | 1 254.00 | 1 265.00 | | 1 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 924.00 | 416 948.00 | | 456 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 687.00 | -941.00 | | 20 687.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 63.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 080.00 | 2 555.00 | | 7 080.00 |
294 Charges financières | 280.00 | 542.00 | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 699.00 | 3 454.00 | | 1 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 824.00 | -2 320.00 | | 25 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 768.00 | | | 768.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 626 327.00 | | | 626 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 394.00 | | | 52 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |