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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 365 713.00 | | 365 713.00 | 365 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 114.00 | 235 847.00 | 58 267.00 | 294 114.00 |
040 Immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 660 695.00 | 235 847.00 | 424 848.00 | 660 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
060 Stock marchandises | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
072 Créances – Autres | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
084 Disponibilités | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 437.00 | | 67 437.00 | 67 437.00 |
110 Total général Actif | 728 132.00 | 235 847.00 | 492 284.00 | 728 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 381 488.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 410.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 654.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 421 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 481 141.00 | 470 006.00 | | 481 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 250.00 | | |
230 Autres produits | 8 949.00 | 2 355.00 | | 8 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 089.00 | 477 611.00 | | 490 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 688.00 | 123 765.00 | | 126 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 258.00 | -4 800.00 | | 2 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 596.00 | 3 716.00 | | 2 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 142.00 | 154.00 | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 129 681.00 | 114 611.00 | | 129 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 486.00 | | | -11 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 156.00 | 5 730.00 | | 5 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 901.00 | 155 036.00 | | 155 901.00 |
252 Charges sociales | 40 018.00 | 43 628.00 | | 40 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 291.00 | 13 825.00 | | 15 291.00 |
262 Autres charges | 1 272.00 | 1 254.00 | | 1 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 003.00 | 456 924.00 | | 479 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 086.00 | 20 687.00 | | 11 086.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 36.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 083.00 | 7 080.00 | | 9 083.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 280.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 506.00 | 1 699.00 | | 2 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 112.00 | | | -1 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 654.00 | 25 824.00 | | 18 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 628 653.00 | | | 628 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 796.00 | | | 796.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -796.00 | | | -796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |