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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 103 619.00 | 59 361.00 | 44 257.00 | 103 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 779.00 | 211 906.00 | 18 872.00 | 230 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 006.00 | 318 021.00 | 192 985.00 | 511 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 863.00 | 589 592.00 | 258 271.00 | 847 863.00 |
BT Marchandises | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 515.00 | | 121 515.00 | 121 515.00 |
BZ Autres créances | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CF Disponibilités | 211 984.00 | | 211 984.00 | 211 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 018.00 | | 349 018.00 | 349 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 882.00 | 589 592.00 | 607 290.00 | 1 196 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
DG Autres réserves | 53 744.00 | | | 53 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
DL TOTAL (I) | 344 014.00 | | | 344 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 886.00 | | | 73 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 603.00 | | | 89 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 745.00 | | | 64 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 276.00 | | | 263 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 290.00 | | | 607 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 650.00 | | | 217 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 236.00 | | | 1 034 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 647.00 | | | 1 031 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 828.00 | 92 448.00 | 255 684.00 | 752 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 526.00 | 92 448.00 | 255 684.00 | 752 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 603.00 | 89 603.00 | | 89 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 887.00 | 28 261.00 | 45 626.00 | 73 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 782.00 | 126 502.00 | 280.00 | 126 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 276.00 | 217 650.00 | 45 626.00 | 263 276.00 |