| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 103 619.00 | 65 859.00 | 37 759.00 | 103 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 779.00 | 218 699.00 | 12 079.00 | 230 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 890.00 | 382 508.00 | 123 381.00 | 505 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 746.00 | 667 369.00 | 175 377.00 | 842 746.00 |
BT Marchandises | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 144.00 | | 78 144.00 | 78 144.00 |
BZ Autres créances | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CF Disponibilités | 355 729.00 | | 355 729.00 | 355 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 513.00 | | 446 513.00 | 446 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 260.00 | 667 369.00 | 621 891.00 | 1 289 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
DG Autres réserves | 97 688.00 | | | 97 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 289.00 | | | 54 289.00 |
DL TOTAL (I) | 398 303.00 | | | 398 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 397.00 | | | 87 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 383.00 | | | 78 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 587.00 | | | 223 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 891.00 | | | 621 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 635.00 | | | 206 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 864.00 | | | 847 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 406.00 | | | 845 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 592.00 | 85 295.00 | 7 518.00 | 589 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 290.00 | 85 295.00 | 7 518.00 | 589 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 397.00 | 87 397.00 | | 87 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 78 145.00 | | | 78 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 669.00 | 28 717.00 | 16 952.00 | 45 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
VP Divers | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 383.00 | 78 383.00 | | 78 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 007.00 | 82 727.00 | 280.00 | 83 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 588.00 | 206 635.00 | 16 952.00 | 223 588.00 |