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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 470.00 | 201 876.00 | 213 593.00 | 415 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 884.00 | 203 756.00 | 248 128.00 | 451 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 119.00 | 3 300.00 | 179 819.00 | 183 119.00 |
BZ Autres créances | 41 442.00 | | 41 442.00 | 41 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 128 927.00 | | 128 927.00 | 128 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 830.00 | 3 300.00 | 387 530.00 | 390 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 715.00 | 207 056.00 | 635 658.00 | 842 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 261 396.00 | 245 432.00 | | 261 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 399.00 | 35 963.00 | | -26 399.00 |
DL TOTAL (I) | 267 996.00 | 314 396.00 | | 267 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 232.00 | 256 811.00 | | 227 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 108.00 | 78 858.00 | | 73 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 321.00 | 91 930.00 | | 67 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 662.00 | 427 601.00 | | 367 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 658.00 | 741 997.00 | | 635 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 533.00 | 232 530.00 | | 199 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 972.00 | | | 435 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 159.00 | | | 399 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 110.00 | 28 797.00 | 1 150.00 | 176 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 230.00 | 28 797.00 | 1 150.00 | 174 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 109.00 | 73 109.00 | | 73 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 183 119.00 | | | 183 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 735.00 | 26 605.00 | 82 790.00 | 194 735.00 |
VI Groupe et associés | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 687.00 | 241 662.00 | 25.00 | 241 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 663.00 | 199 533.00 | 82 790.00 | 367 663.00 |