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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 930.00 | 233 109.00 | 335 820.00 | 568 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 346.00 | 234 989.00 | 370 357.00 | 605 346.00 |
BN En cours de production de biens | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 370.00 | | 240 370.00 | 240 370.00 |
BZ Autres créances | 38 023.00 | | 38 023.00 | 38 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 146 756.00 | | 146 756.00 | 146 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 901.00 | | 465 901.00 | 465 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 248.00 | 234 989.00 | 836 258.00 | 1 071 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 234 996.00 | 261 396.00 | | 234 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 963.00 | -26 399.00 | | 39 963.00 |
DL TOTAL (I) | 307 960.00 | 267 996.00 | | 307 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 158.00 | 73 108.00 | | 98 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 67 321.00 | | |
EA Autres dettes | 96 624.00 | | | 96 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 298.00 | 367 662.00 | | 528 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 258.00 | 635 658.00 | | 836 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 868.00 | 199 533.00 | | 250 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 885.00 | | | 451 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 470.00 | | | 415 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 757.00 | 32 682.00 | 1 450.00 | 203 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 877.00 | 32 682.00 | 1 450.00 | 201 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 159.00 | 98 159.00 | | 98 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 240 370.00 | | | 240 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 218.00 | 34 788.00 | 197 301.00 | 312 218.00 |
VI Groupe et associés | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 596.00 | | | 147 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
VP Divers | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 958.00 | 87 958.00 | | 87 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 342.00 | 303 317.00 | 25.00 | 303 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 299.00 | 250 869.00 | 197 301.00 | 528 299.00 |