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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
AH Fonds commercial | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 742.00 | 143 632.00 | 40 110.00 | 183 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 616.00 | 187 160.00 | 192 456.00 | 379 616.00 |
BP En cours de production de services | 311 366.00 | 37 870.00 | 273 496.00 | 311 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 526.00 | | 239 526.00 | 239 526.00 |
BZ Autres créances | 56 515.00 | | 56 515.00 | 56 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 481.00 | | 51 481.00 | 51 481.00 |
CF Disponibilités | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 254.00 | 37 870.00 | 658 384.00 | 696 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 869.00 | 225 030.00 | 850 839.00 | 1 075 869.00 |
CU Autres participations | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 458 500.00 | 458 500.00 | | 458 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 415.00 | 184 587.00 | | 63 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 584.00 | -121 173.00 | | -49 584.00 |
DL TOTAL (I) | 616 431.00 | 666 015.00 | | 616 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 786.00 | 39 466.00 | | 22 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 092.00 | 21 232.00 | | 24 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 976.00 | 23 569.00 | | 25 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 252.00 | 103 391.00 | | 123 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 409.00 | 225 962.00 | | 234 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 839.00 | 891 976.00 | | 850 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 785.00 | | 762 785.00 | 762 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 785.00 | | 762 785.00 | 762 785.00 |
FM Production stockée | | | -34 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 372.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 102.00 | 16 618.00 | | 10 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 225.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 225.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 987.00 | -225.00 | | 7 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 323.00 | 868 116.00 | | 840 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 907.00 | 989 289.00 | | 889 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 584.00 | -121 173.00 | | -49 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 697.00 | 11 572.00 | | 4 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 165.00 | | 29 518.00 | 350 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67.00 | 379 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67.00 | 183 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 278.00 | | | 121 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 291.00 | | 29 518.00 | 154 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 595.00 | | | 74 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 703.00 | 11 481.00 | 24.00 | 175 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 175.00 | 11 481.00 | 24.00 | 132 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 465.00 | 37 870.00 | 88 465.00 | 88 465.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 965.00 | 37 870.00 | 92 965.00 | 92 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 965.00 | 37 870.00 | 92 965.00 | 92 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 870.00 | 92 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
UX Autres créances clients | 239 526.00 | | | 239 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 786.00 | 15 829.00 | 6 957.00 | 22 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 614.00 | 306 089.00 | 23 525.00 | 329 614.00 |
VW T.V.A. | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 409.00 | 203 359.00 | 31 049.00 | 234 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 846.00 | 20 049.00 | | 21 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 186.00 | 26 458.00 | | 22 186.00 |
ST Autres comptes | 77 305.00 | 114 622.00 | | 77 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 367.00 | 64 843.00 | | 61 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 46 661.00 | 30 644.00 | | 46 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 846.00 | 20 049.00 | | 21 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 647.00 | 122 154.00 | | 115 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 504.00 | 32 570.00 | | 36 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 519.00 | 236 567.00 | | 207 519.00 |