|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
AH Fonds commercial | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 324.00 | 165 074.00 | 13 250.00 | 178 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 188.00 | 211 682.00 | 151 505.00 | 363 188.00 |
BP En cours de production de services | 299 136.00 | 120 252.00 | 178 884.00 | 299 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 673.00 | | 189 673.00 | 189 673.00 |
BZ Autres créances | 45 397.00 | | 45 397.00 | 45 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 049.00 | 120 252.00 | 430 797.00 | 551 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 237.00 | 331 934.00 | 582 303.00 | 914 237.00 |
CU Autres participations | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 458 500.00 | 458 500.00 | | 458 500.00 |
DH Report à nouveau | -190 778.00 | -200 293.00 | | -190 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 892.00 | 9 515.00 | | -175 892.00 |
DL TOTAL (I) | 235 930.00 | 411 822.00 | | 235 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 821.00 | | | 61 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 821.00 | | | 61 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 3 711.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 092.00 | 24 092.00 | | 44 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 659.00 | 4 980.00 | | 9 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 356.00 | 78 734.00 | | 126 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
EA Autres dettes | 16 143.00 | 10 492.00 | | 16 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 552.00 | 160 312.00 | | 284 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 303.00 | 572 133.00 | | 582 303.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 969.00 | | 313 969.00 | 313 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 969.00 | | 313 969.00 | 313 969.00 |
FM Production stockée | | | 89 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 252.00 | |
GE Autres charges | | | 6 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 071.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 821.00 | | | 61 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 821.00 | 226.00 | | 61 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 821.00 | 1 260.00 | | -61 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 451.00 | 556 943.00 | | 417 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 342.00 | 547 428.00 | | 593 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 892.00 | 9 515.00 | | -175 892.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 917.00 | | 1 271.00 | 361 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 358.00 | | | 124 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 053.00 | | 1 271.00 | 177 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 505.00 | | | 60 505.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 185.00 | 6 497.00 | | 205 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 608.00 | | | 46 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 576.00 | 6 497.00 | | 158 576.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 821.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 141.00 | 120 252.00 | 12 141.00 | 12 141.00 |
6T Sur comptes clients | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 853.00 | 120 252.00 | 13 853.00 | 13 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 853.00 | 182 073.00 | 13 853.00 | 13 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 252.00 | 13 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 821.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 822.00 | 76 822.00 | | 76 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
UX Autres créances clients | 189 673.00 | 189 673.00 | | 189 673.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VP Divers | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 845.00 | 243 410.00 | 9 435.00 | 252 845.00 |
VW T.V.A. | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 552.00 | 234 552.00 | | 284 552.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 124.00 | 2 970.00 | | 5 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 800.00 | 14 835.00 | | 11 800.00 |
ST Autres comptes | 36 050.00 | 44 711.00 | | 36 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 901.00 | 24 928.00 | | 24 901.00 |
YT Sous‐traitance | 3 761.00 | 12 841.00 | | 3 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 124.00 | 2 970.00 | | 5 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 873.00 | 91 888.00 | | 54 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 403.00 | 13 321.00 | | 10 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 512.00 | 97 314.00 | | 76 512.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |