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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 574.00 | 21 843.00 | 12 731.00 | 34 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 090.00 | 28 343.00 | 141 747.00 | 170 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 159.00 | | 75 159.00 | 75 159.00 |
BZ Autres créances | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CF Disponibilités | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 516.00 | | 90 516.00 | 90 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 606.00 | 28 343.00 | 232 263.00 | 260 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 120 235.00 | 110 483.00 | | 120 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 074.00 | 9 752.00 | | 21 074.00 |
DL TOTAL (I) | 149 724.00 | 128 650.00 | | 149 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 036.00 | 29 634.00 | | 23 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 443.00 | 23 953.00 | | 27 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 996.00 | 23 538.00 | | 28 996.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 860.00 | 968.00 | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 539.00 | 78 093.00 | | 82 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 263.00 | 206 743.00 | | 232 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 539.00 | 78 093.00 | | 82 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 101.00 | | 78 101.00 | 78 101.00 |
FG Production vendue services | 111 293.00 | | 111 293.00 | 111 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 394.00 | | 189 394.00 | 189 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | 1 091.00 | | 3 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 833.00 | 174 319.00 | | 190 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 759.00 | 164 566.00 | | 169 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 074.00 | 9 752.00 | | 21 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 090.00 | | | 170 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 369.00 | 5 974.00 | | 22 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 369.00 | 5 974.00 | | 22 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
UX Autres créances clients | 75 159.00 | | | 75 159.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VI Groupe et associés | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 783.00 | | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 968.00 | 82 453.00 | 3 516.00 | 85 968.00 |
VW T.V.A. | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 539.00 | 82 539.00 | | 82 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 967.00 | 2 477.00 | | 2 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 781.00 | 5 147.00 | | 2 781.00 |
ST Autres comptes | 26 556.00 | 30 769.00 | | 26 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 803.00 | 6 762.00 | | 7 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 989.00 | 3 450.00 | | 5 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 272.00 | 860.00 | | 4 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 967.00 | 2 477.00 | | 2 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 724.00 | 31 235.00 | | 33 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 078.00 | 11 079.00 | | 3 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 401.00 | 46 988.00 | | 47 401.00 |