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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 324.00 | 6 664.00 | 29 660.00 | 36 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 840.00 | 13 164.00 | 158 676.00 | 171 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BZ Autres créances | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CF Disponibilités | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 297.00 | | 53 297.00 | 53 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 136.00 | 13 164.00 | 211 973.00 | 225 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 141 309.00 | 120 235.00 | | 141 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 706.00 | 21 074.00 | | 10 706.00 |
DL TOTAL (I) | 160 430.00 | 149 724.00 | | 160 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122.00 | 23 036.00 | | 4 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 786.00 | 27 443.00 | | 26 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 635.00 | 28 996.00 | | 20 635.00 |
EA Autres dettes | | 873.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 543.00 | 83 208.00 | | 51 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 973.00 | 232 932.00 | | 211 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 543.00 | 83 208.00 | | 51 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
FG Production vendue services | 128 956.00 | | 128 956.00 | 128 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 363.00 | | 157 363.00 | 157 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 931.00 | 6 563.00 | | 8 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 3 127.00 | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 073.00 | 190 833.00 | | 184 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 367.00 | 169 759.00 | | 173 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 706.00 | 21 074.00 | | 10 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 090.00 | | 30 750.00 | 170 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 171 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 42 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 074.00 | | 30 750.00 | 41 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 343.00 | 2 221.00 | 17 400.00 | 28 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 343.00 | 2 221.00 | 17 400.00 | 28 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UX Autres créances clients | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VW T.V.A. | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 543.00 | 51 543.00 | | 51 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 325.00 | 2 967.00 | | 3 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 543.00 | 2 781.00 | | 4 543.00 |
ST Autres comptes | 26 281.00 | 26 556.00 | | 26 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 568.00 | 7 803.00 | | 7 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 997.00 | 5 989.00 | | 7 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 866.00 | 4 272.00 | | 2 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 325.00 | 2 967.00 | | 3 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 040.00 | 33 724.00 | | 33 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 443.00 | 3 078.00 | | 8 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 254.00 | 47 401.00 | | 49 254.00 |