| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 112.00 | 23 326.00 | 8 787.00 | 32 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 803 327.00 | 217 706.00 | 585 621.00 | 803 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 786.00 | 151 441.00 | 131 345.00 | 282 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 429 560.00 | | 2 429 560.00 | 2 429 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 906.00 | 9 600.00 | 3 306.00 | 12 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 480.00 | 407 862.00 | 3 203 618.00 | 3 611 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 455 553.00 | | 3 455 553.00 | 3 455 553.00 |
BZ Autres créances | 766 465.00 | | 766 465.00 | 766 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 240 492.00 | 9 792.00 | 1 230 700.00 | 1 240 492.00 |
CF Disponibilités | 886 576.00 | | 886 576.00 | 886 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 374 543.00 | 9 792.00 | 6 364 751.00 | 6 374 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 986 023.00 | 417 654.00 | 9 568 369.00 | 9 986 023.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 457 222.00 | 457 222.00 | | 457 222.00 |
DH Report à nouveau | -18 637.00 | -95 393.00 | | -18 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 576.00 | 76 756.00 | | 107 576.00 |
DL TOTAL (I) | 705 761.00 | 598 185.00 | | 705 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 604.00 | 1 469 443.00 | | 1 366 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | 306.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 011 599.00 | 12 708 049.00 | | 7 011 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 746.00 | 241 437.00 | | 201 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 281 261.00 | 161 809.00 | | 281 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 862 608.00 | 14 581 544.00 | | 8 862 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 568 369.00 | 15 179 729.00 | | 9 568 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 611 025.00 | 13 223 241.00 | | 7 611 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 542 850.00 | | 2 542 850.00 | 2 542 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 850.00 | | 2 542 850.00 | 2 542 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 036.00 | |
GE Autres charges | | | 3 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 697.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 429.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 228.00 | 6 737.00 | | 5 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 228.00 | 6 737.00 | | 5 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 228.00 | -6 737.00 | | -5 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 139.00 | 36 542.00 | | 78 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 106.00 | 2 524 931.00 | | 2 720 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 530.00 | 2 448 175.00 | | 2 612 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 576.00 | 76 756.00 | | 107 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 698.00 | | 283 444.00 | 3 351 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 663.00 | 2 487 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 663.00 | 3 611 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 846.00 | | 54 593.00 | 780 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 667.00 | | 13 119.00 | 269 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295 396.00 | | 215 733.00 | 2 295 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 226.00 | 71 036.00 | | 327 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 829.00 | 48 203.00 | | 192 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 608.00 | 22 833.00 | | 128 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 011 599.00 | 7 011 599.00 | | 7 011 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 255.00 | 88 255.00 | | 88 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 261.00 | 281 261.00 | | 281 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 429 560.00 | | | 2 429 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
UX Autres créances clients | 3 455 553.00 | | | 3 455 553.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 302.00 | 106 719.00 | 475 780.00 | 1 358 302.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 235.00 | | | 102 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 365.00 | | | 766 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 689 940.00 | 3 593 156.00 | 3 096 784.00 | 6 689 940.00 |
VW T.V.A. | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 862 608.00 | 7 611 025.00 | 475 780.00 | 8 862 608.00 |