| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 848.00 | 49 044.00 | 100 804.00 | 149 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 792 007.00 | 263 453.00 | 528 554.00 | 792 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 832.00 | 180 736.00 | 184 097.00 | 364 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 539 865.00 | | 2 539 865.00 | 2 539 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 11 400.00 | 18 600.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 910 248.00 | 510 421.00 | 3 399 826.00 | 3 910 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 018 898.00 | | 4 018 898.00 | 4 018 898.00 |
BZ Autres créances | 963 045.00 | | 963 045.00 | 963 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 786 527.00 | 1 312.00 | 785 215.00 | 786 527.00 |
CF Disponibilités | 2 968 467.00 | | 2 968 467.00 | 2 968 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 842.00 | | 111 842.00 | 111 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 859 118.00 | 1 312.00 | 8 857 807.00 | 8 859 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 769 366.00 | 511 733.00 | 12 257 633.00 | 12 769 366.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 457 222.00 | 457 222.00 | | 457 222.00 |
DH Report à nouveau | 88 939.00 | -18 637.00 | | 88 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 821.00 | 107 576.00 | | 86 821.00 |
DL TOTAL (I) | 792 582.00 | 705 761.00 | | 792 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 922.00 | 1 366 604.00 | | 1 286 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 920.00 | 897.00 | | 4 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 833 293.00 | 7 011 599.00 | | 8 833 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 511.00 | 201 746.00 | | 274 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 1 065 404.00 | 281 261.00 | | 1 065 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 465 051.00 | 8 862 608.00 | | 11 465 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 257 633.00 | 9 568 369.00 | | 12 257 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 324 868.00 | 7 611 025.00 | | 10 324 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 339.00 | 8 302.00 | | 35 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 943 016.00 | -156.00 | 2 942 860.00 | 2 943 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 016.00 | -156.00 | 2 942 860.00 | 2 943 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 760.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 792.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 640.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 915.00 | 5 454.00 | | 3 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 890.00 | 3 149.00 | | 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 087.00 | 5 228.00 | | 128 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 087.00 | 5 228.00 | | 128 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 087.00 | -5 228.00 | | -78 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 142.00 | 78 139.00 | | 88 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 421.00 | 2 720 106.00 | | 3 167 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 601.00 | 2 612 530.00 | | 3 080 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 821.00 | 107 576.00 | | 86 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 252.00 | 107 018.00 | | 108 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 611 480.00 | | 434 488.00 | 3 611 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 254.00 | 2 597 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 720.00 | 3 910 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 467.00 | 941 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 439.00 | | 223 883.00 | 835 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 786.00 | | 82 047.00 | 282 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487 466.00 | | 128 559.00 | 2 487 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 262.00 | 100 760.00 | | 398 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 032.00 | 71 465.00 | | 241 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 441.00 | 29 295.00 | | 151 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 96 000.00 | 18 000.00 | | 96 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 792.00 | 1 312.00 | 9 792.00 | 9 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 392.00 | 3 112.00 | 9 792.00 | 19 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 392.00 | 3 112.00 | 9 792.00 | 19 392.00 |
UG ‐ Financières | | 3 112.00 | 9 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 833 293.00 | 8 833 293.00 | | 8 833 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 461.00 | 109 461.00 | | 109 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 339.00 | 116 339.00 | | 116 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 404.00 | 1 065 404.00 | | 1 065 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 539 865.00 | | | 2 539 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
UX Autres créances clients | 4 018 898.00 | | | 4 018 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 583.00 | 111 400.00 | 496 646.00 | 1 251 583.00 |
VI Groupe et associés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 719.00 | | | 106 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 901.00 | | | 906 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 842.00 | | | 111 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 646 556.00 | 5 093 785.00 | 2 552 771.00 | 7 646 556.00 |
VW T.V.A. | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 465 051.00 | 10 324 868.00 | 496 646.00 | 11 465 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 584.00 | 176 300.00 | | 164 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 554.00 | 113 076.00 | | 303 554.00 |
ST Autres comptes | 505 549.00 | 361 614.00 | | 505 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 287.00 | 183 872.00 | | 221 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 328 394.00 | | | 328 394.00 |
YT Sous‐traitance | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 127.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 285.00 | 10 642.00 | | 13 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 869.00 | 186 942.00 | | 177 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 808.00 | 34 000.00 | | 5 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 034 981.00 | 675 689.00 | | 1 034 981.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |