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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 556 160.00 | 110 795.00 | 445 366.00 | 556 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 517.00 | 48 442.00 | 3 074.00 | 51 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 035.00 | 236 198.00 | 745 838.00 | 982 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
BZ Autres créances | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
CF Disponibilités | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 140.00 | 8 155.00 | 45 985.00 | 54 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 176.00 | 244 353.00 | 791 823.00 | 1 036 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
CU Autres participations | 335 558.00 | 76 960.00 | 258 598.00 | 335 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 653.00 | 202 653.00 | | 202 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
DG Autres réserves | 41 168.00 | 86 094.00 | | 41 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 796.00 | -44 926.00 | | 17 796.00 |
DL TOTAL (I) | 266 151.00 | 248 355.00 | | 266 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 752.00 | 81 550.00 | | 240 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 669.00 | 291 864.00 | | 282 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469.00 | 537.00 | | 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 782.00 | 1 597.00 | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 672.00 | 375 548.00 | | 525 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 823.00 | 623 903.00 | | 791 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 704.00 | 312 653.00 | | 301 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | 235.00 | | 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 299.00 | | 71 299.00 | 71 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 299.00 | | 71 299.00 | 71 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 615.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 464.00 | 65 060.00 | | 72 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 668.00 | 109 985.00 | | 54 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 796.00 | -44 926.00 | | 17 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 221.00 | | 204 814.00 | 777 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 177.00 | | 180 000.00 | 466 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 044.00 | | 24 814.00 | 311 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 623.00 | 8 615.00 | | 150 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 623.00 | 8 615.00 | | 150 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 76 960.00 | | | 76 960.00 |
6T Sur comptes clients | 9 320.00 | | 1 165.00 | 9 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 280.00 | | 1 165.00 | 86 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 280.00 | | 1 165.00 | 86 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VC Groupe et associés | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 853.00 | 21 913.00 | 80 762.00 | 239 853.00 |
VI Groupe et associés | 276 641.00 | 276 641.00 | | 276 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 334.00 | 43 879.00 | 8 455.00 | 52 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 672.00 | 301 704.00 | 86 790.00 | 525 672.00 |