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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 597 340.00 | 122 851.00 | 474 489.00 | 597 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 917.00 | 49 169.00 | 3 748.00 | 52 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 814.00 | 248 980.00 | 775 835.00 | 1 024 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
BZ Autres créances | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
CF Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 928.00 | 6 990.00 | 47 938.00 | 54 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 743.00 | 255 970.00 | 823 773.00 | 1 079 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
CU Autres participations | 335 558.00 | 76 960.00 | 258 598.00 | 335 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 653.00 | 202 653.00 | | 202 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 424.00 | 4 534.00 | | 5 424.00 |
DG Autres réserves | 58 074.00 | 41 168.00 | | 58 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 363.00 | 17 796.00 | | 23 363.00 |
DL TOTAL (I) | 289 514.00 | 266 151.00 | | 289 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 055.00 | 240 752.00 | | 256 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 175.00 | 282 669.00 | | 272 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 469.00 | | 2 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 957.00 | 1 782.00 | | 3 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 259.00 | 525 672.00 | | 534 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 773.00 | 791 823.00 | | 823 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 983.00 | 301 704.00 | | 305 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 899.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 688.00 | | 73 688.00 | 73 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 688.00 | | 73 688.00 | 73 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 782.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 854.00 | 72 464.00 | | 74 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 491.00 | 54 668.00 | | 51 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 363.00 | 17 796.00 | | 23 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 035.00 | | 42 779.00 | 982 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 177.00 | | 42 579.00 | 646 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 858.00 | | 200.00 | 335 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 237.00 | 12 782.00 | | 159 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 237.00 | 12 782.00 | | 159 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 769 600.00 | | | 769 600.00 |
6T Sur comptes clients | 8 155.00 | | 1 165.00 | 8 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 115.00 | | 1 165.00 | 85 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 115.00 | | 1 165.00 | 85 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 493.00 | 6 413.00 | 1 080.00 | 7 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VC Groupe et associés | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 055.00 | 28 859.00 | 92 141.00 | 256 055.00 |
VI Groupe et associés | 264 682.00 | 264 682.00 | | 264 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 389.00 | 48 264.00 | 6 125.00 | 54 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 259.00 | 305 983.00 | 93 221.00 | 534 259.00 |