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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 838.00 | 44 924.00 | 11 914.00 | 56 838.00 |
AH Fonds commercial | 74 072.00 | | 74 072.00 | 74 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 772.00 | 111 425.00 | 34 346.00 | 145 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 868.00 | 248 296.00 | 100 571.00 | 348 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 491.00 | | 54 491.00 | 54 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 040.00 | 404 645.00 | 275 394.00 | 680 040.00 |
BT Marchandises | 2 009 690.00 | 21 624.00 | 1 988 065.00 | 2 009 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 427.00 | 70 899.00 | 163 528.00 | 234 427.00 |
BZ Autres créances | 357 052.00 | | 357 052.00 | 357 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 229 347.00 | | 229 347.00 | 229 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 680.00 | 92 523.00 | 2 749 157.00 | 2 841 680.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 577.00 | 497 169.00 | 3 025 408.00 | 3 522 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 088.00 | | | 83 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 820.00 | 129 820.00 | | 129 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 215 951.00 | 1 110 372.00 | | 1 215 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 838.00 | 175 580.00 | | 386 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 610.00 | 1 525 772.00 | | 1 842 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 263.00 | 148 190.00 | | 124 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 309.00 | 5 153.00 | | 31 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 471.00 | 677 511.00 | | 612 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 185.00 | 159 899.00 | | 308 185.00 |
EA Autres dettes | 105 581.00 | 85 638.00 | | 105 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 808.00 | 1 076 390.00 | | 1 181 808.00 |
ED (V) | 989.00 | 545.00 | | 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 408.00 | 2 602 707.00 | | 3 025 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 421.00 | 973 898.00 | | 1 163 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 098.00 | | 37 942.00 | 642 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 909.00 | | | 130 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 698.00 | | 37 942.00 | 456 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 432.00 | 87 214.00 | | 317 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 888.00 | 8 036.00 | | 36 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 543.00 | 79 178.00 | | 280 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 367.00 | 21 624.00 | 37 367.00 | 37 367.00 |
6T Sur comptes clients | 56 237.00 | 14 950.00 | 288.00 | 56 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 603.00 | 36 574.00 | 37 655.00 | 93 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 603.00 | 36 574.00 | 37 655.00 | 93 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 574.00 | 37 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 471.00 | 612 471.00 | | 612 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 666.00 | 93 666.00 | | 93 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 889.00 | 101 889.00 | | 101 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 581.00 | 105 581.00 | | 105 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
UX Autres créances clients | 151 339.00 | | | 151 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 088.00 | | | 83 088.00 |
VB T. V. A. | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 659.00 | 102 272.00 | 18 387.00 | 120 659.00 |
VI Groupe et associés | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 892.00 | | | 52 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 102.00 | | | 80 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 872.00 | | | 315 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 967.00 | 513 388.00 | 137 579.00 | 650 967.00 |
VW T.V.A. | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 808.00 | 1 163 421.00 | 18 387.00 | 1 181 808.00 |