| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 817.00 | 56 671.00 | 1 145.00 | 57 817.00 |
AH Fonds commercial | 74 072.00 | | 74 072.00 | 74 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 317.00 | 23 444.00 | 46 873.00 | 70 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 779.00 | 138 163.00 | 46 616.00 | 184 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 670.00 | 262 307.00 | 152 364.00 | 414 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 491.00 | | 54 491.00 | 54 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 061.00 | 480 585.00 | 378 476.00 | 859 061.00 |
BT Marchandises | 2 259 215.00 | 21 761.00 | 2 237 455.00 | 2 259 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 109.00 | 82 648.00 | 358 461.00 | 441 109.00 |
BZ Autres créances | 436 931.00 | | 436 931.00 | 436 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CF Disponibilités | 81 549.00 | | 81 549.00 | 81 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 659.00 | 104 408.00 | 3 121 251.00 | 3 225 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 605.00 | 584 993.00 | 3 503 612.00 | 4 088 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 908.00 | | | 90 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 820.00 | 129 820.00 | | 129 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 759 648.00 | 1 532 790.00 | | 1 759 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 061.00 | 296 858.00 | | 229 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 529.00 | 2 069 468.00 | | 2 228 529.00 |
DP Provisions pour risques | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 146.00 | 69 130.00 | | 155 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 750.00 | 102 559.00 | | 25 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 049.00 | 810 260.00 | | 765 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 686.00 | 285 499.00 | | 219 686.00 |
EA Autres dettes | 105 339.00 | 39 342.00 | | 105 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 971.00 | 1 306 790.00 | | 1 270 971.00 |
ED (V) | 227.00 | 3 602.00 | | 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 612.00 | 3 379 860.00 | | 3 503 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 230.00 | | 162 595.00 | 759 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 764.00 | 859 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 764.00 | 602 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 205.00 | | | 202 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 534.00 | | 162 595.00 | 502 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 056.00 | 66 293.00 | 62 765.00 | 477 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 954.00 | 16 161.00 | | 63 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 102.00 | 50 132.00 | 62 765.00 | 413 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 884.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 761.00 | 21 761.00 | 21 761.00 | 21 761.00 |
6T Sur comptes clients | 82 648.00 | | | 82 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 408.00 | 21 761.00 | 21 761.00 | 104 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 408.00 | 25 645.00 | 21 761.00 | 104 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 761.00 | 21 761.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 884.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 049.00 | 765 049.00 | | 765 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 177.00 | 82 177.00 | | 82 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 956.00 | 60 956.00 | | 60 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 339.00 | 105 339.00 | | 105 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 491.00 | | 54 491.00 | 54 491.00 |
UX Autres créances clients | 350 201.00 | 350 201.00 | | 350 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 908.00 | | 90 908.00 | 90 908.00 |
VB T. V. A. | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 237.00 | 40 884.00 | 109 353.00 | 150 237.00 |
VI Groupe et associés | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 322.00 | 348 322.00 | | 348 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 112.00 | 790 713.00 | 145 399.00 | 936 112.00 |
VW T.V.A. | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 971.00 | 1 161 618.00 | 109 353.00 | 1 270 971.00 |