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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 685.00 | 122 886.00 | 24 799.00 | 147 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 412.00 | 122 886.00 | 54 526.00 | 177 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
072 Créances – Autres | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 764.00 | | 41 764.00 | 41 764.00 |
110 Total général Actif | 219 175.00 | 122 886.00 | 96 289.00 | 219 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 655.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 809.00 | 308 594.00 | | 321 809.00 |
230 Autres produits | 187.00 | 1.00 | | 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 996.00 | 308 595.00 | | 321 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 734.00 | 125 808.00 | | 123 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 917.00 | 3 013.00 | | 3 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 958.00 | -3 726.00 | | -2 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 600.00 | 2 180.00 | | 1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 79 280.00 | 77 028.00 | | 79 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | 1 570.00 | | 1 733.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 854.00 | 77 000.00 | | 84 854.00 |
252 Charges sociales | 22 241.00 | 23 973.00 | | 22 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 606.00 | 13 184.00 | | 11 606.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 326 007.00 | 320 030.00 | | 326 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 011.00 | -11 436.00 | | -4 011.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 13.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | | 289.00 | | |
294 Charges financières | 3 194.00 | 3 045.00 | | 3 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 180.00 | -14 183.00 | | -7 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 296.00 | | | 146 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 988.00 | | | 25 988.00 |