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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 696.00 | 134 106.00 | 17 589.00 | 151 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 423.00 | 134 106.00 | 47 316.00 | 181 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
060 Stock marchandises | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
072 Créances – Autres | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 666.00 | | 61 666.00 | 61 666.00 |
110 Total général Actif | 243 088.00 | 134 106.00 | 108 982.00 | 243 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 179.00 | 321 809.00 | | 316 179.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 187.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 191.00 | 321 996.00 | | 316 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 230.00 | 123 734.00 | | 124 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 288.00 | 3 917.00 | | 3 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -8 711.00 | -2 958.00 | | -8 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 960.00 | 1 600.00 | | -1 960.00 |
242 Autres charges externes. | 77 644.00 | 79 280.00 | | 77 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 778.00 | 1 733.00 | | 2 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 723.00 | 84 854.00 | | 81 723.00 |
252 Charges sociales | 22 179.00 | 22 241.00 | | 22 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 220.00 | 11 606.00 | | 11 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 392.00 | 326 007.00 | | 312 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 798.00 | -4 011.00 | | 3 798.00 |
280 Produits financiers | | 25.00 | | |
294 Charges financières | 3 234.00 | 3 194.00 | | 3 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 565.00 | -7 180.00 | | 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 412.00 | | | 177 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |