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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 377 430.00 | | 377 430.00 | 377 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 197.00 | 8 685.00 | 28 512.00 | 37 197.00 |
BF Prêts | 1 207 926.00 | | 1 207 926.00 | 1 207 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 413.00 | 652 992.00 | 1 995 421.00 | 2 648 413.00 |
BN En cours de production de biens | 928 567.00 | | 928 567.00 | 928 567.00 |
BZ Autres créances | 724 030.00 | 222 731.00 | 501 298.00 | 724 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 600 511.00 | | 600 511.00 | 600 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 610.00 | 222 731.00 | 2 030 879.00 | 2 253 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 023.00 | 875 723.00 | 4 026 300.00 | 4 902 023.00 |
CU Autres participations | 1 025 860.00 | 644 307.00 | 381 553.00 | 1 025 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 264 047.00 | 2 431 740.00 | | 2 264 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 168.00 | -167 693.00 | | -533 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 579.00 | 2 304 747.00 | | 1 771 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248 522.00 | 2 439 418.00 | | 2 248 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 019.00 | 3 537.00 | | 3 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 46 751.00 | | |
EA Autres dettes | 3 180.00 | 21 438.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 721.00 | 2 511 144.00 | | 2 254 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 300.00 | 4 815 891.00 | | 4 026 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 390 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 542.00 | | | -6 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 518.00 | 29 527.00 | | 14 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 686.00 | 197 220.00 | | 547 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 168.00 | -167 693.00 | | -533 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 362.00 | | 206 051.00 | 2 442 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 233 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 648 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 627.00 | | | 414 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027 735.00 | | 206 051.00 | 2 027 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 059.00 | 2 626.00 | | 6 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 059.00 | 2 626.00 | | 6 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 211 016.00 | 11 715.00 | | 211 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 656.00 | 390 382.00 | | 476 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 656.00 | 390 382.00 | | 476 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 390 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UP Prêts | 1 207 926.00 | 6 985.00 | | 1 207 926.00 |
VB T. V. A. | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
VC Groupe et associés | 675 878.00 | | | 675 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 894.00 | 597 894.00 | | 597 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650 628.00 | 191 107.00 | 1 254 926.00 | 1 650 628.00 |
VI Groupe et associés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 956.00 | 107 166.00 | 1 824 790.00 | 1 931 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 721.00 | 795 200.00 | 1 254 926.00 | 2 254 721.00 |