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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 377 430.00 | | 377 430.00 | 377 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 712.00 | 9 045.00 | 34 668.00 | 43 712.00 |
BF Prêts | 1 312 054.00 | 382 244.00 | 929 810.00 | 1 312 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620 538.00 | 590 311.00 | 4 030 228.00 | 4 620 538.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 659 350.00 | 117 464.00 | 541 886.00 | 659 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
CF Disponibilités | 797 812.00 | | 797 812.00 | 797 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 788.00 | 117 464.00 | 1 359 324.00 | 1 476 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 097 327.00 | 707 775.00 | 5 389 552.00 | 6 097 327.00 |
CU Autres participations | 2 886 807.00 | 199 022.00 | 2 687 785.00 | 2 886 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 430.00 | 37 000.00 | | 66 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 821 717.00 | | | 1 821 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 730 879.00 | 2 264 047.00 | | 1 730 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 211.00 | -533 168.00 | | 355 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 977 938.00 | 1 771 579.00 | | 3 977 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 801.00 | 2 248 522.00 | | 1 390 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 3 019.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 18 053.00 | 3 180.00 | | 18 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 615.00 | 2 254 721.00 | | 1 411 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 389 552.00 | 4 026 300.00 | | 5 389 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 800.00 | | 1 241 800.00 | 1 241 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 800.00 | | 1 241 800.00 | 1 241 800.00 |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 928 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 550 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 382 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 542.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 6 542.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 128.00 | -6 542.00 | | 2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 915.00 | 14 518.00 | | 1 823 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 703.00 | 547 686.00 | | 1 468 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 211.00 | -533 168.00 | | 355 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 413.00 | | 1 974 926.00 | 2 648 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 199 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 4 620 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 421 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 627.00 | | 9 316.00 | 414 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 233 786.00 | | 1 965 610.00 | 2 233 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 685.00 | 2 886.00 | 2 526.00 | 8 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 685.00 | 2 886.00 | 2 526.00 | 8 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 822 440.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 222 731.00 | | 105 267.00 | 222 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867 038.00 | 382 244.00 | 550 552.00 | 867 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 038.00 | 382 244.00 | 550 552.00 | 867 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 382 244.00 | 550 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
UP Prêts | 1 312 054.00 | | | 1 312 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VC Groupe et associés | 659 020.00 | | | 659 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 771.00 | 142 603.00 | 1 058 873.00 | 1 390 771.00 |
VI Groupe et associés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 857.00 | | | 259 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 303.00 | 1 694.00 | 1 970 608.00 | 1 972 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 615.00 | 163 447.00 | 1 058 873.00 | 1 411 615.00 |